财务内部交换系统的开发及应用

李赏

（天津天铁冶金集团计控电讯厂，河北涉县056404）

财务内部交换系统的开发及应用

李赏

（天津天铁冶金集团计控电讯厂，河北涉县056404）

为使财务管控更加快捷高效，利用Asp.net技术，采用C#语言建立了财务内部交换平台，实现了财务交换信息化，减少了人员工作量，为公司财务状况提供了准确及时的数据支持。

财务；系统；C#语言；信息化

1 引言

由于天铁集团各子公司及二级单位之间存在着生产经营上的关系，使得各单位之间在财务上会进行一些财务数据交换，而在实际财务会计内部交换中，有些单位需要交换的财务数据较多，每月固定日期召开交换会，手工交换各单位的数据，交换成功后各单位还要手工录入会计科目信息，影响了后续业务的进度，成为制约财务工作顺利运行的一个枷锁，导致财务后续工作出现延迟。

为了提高工作效率，及时发现一些不合理的数据，减少各单位月初财务数据交换和后续财务整理的时间，充分发挥财务管控系统快捷高效的管理作用，因此需要建立一个信息化平台来协助各单位之间财务内部交换的工作。通过财务内部交换平台，各单位可以在平台上随时进行内部交换，使各单位财务人员能够更清楚地把握公司各分厂的内部资金流动。

2 系统的主要内容及方法

2.1 系统的设计思想及内容

根据天铁集团财务处实际需求，系统按照实用、易维护、智能的原则进行设计和实现。利用现有的资源，先进的管理系统开发方案，减少开发中的时间和财力、物力，以天铁集团财务处的需求为目标，操作简单，实用性强，为公司财务工作提供方便快捷的辅助工具。

本系统建设实施范围包括：天铁集团内部所有的子公司及二级分厂。目前系统实现了天铁集团内部所有子公司及二级分厂之间没有争议的财务数据的交换。如果二级分厂不参与数据交换，系统中设置屏蔽。

2.2 系统开发与运行环境

（1）开发环境

操作系统：Windows XP；

开发工具：Microsoft Visual Studio；

采用了ASP.NET技术，以C#为开发语言；

数据库系统：Oracle 9i；

Web服务器：Microsoft IIS 6.0。

（2）服务器端运行环境支持软件

数据库系统：Oracle9i或更高版本数据服务器；

Web服务器：Microsoft IIS 6.0。

3 系统方案设计

3.1 系统设计目标

财务内部交换系统的业务总体目标是建立一个高效、安全、可靠的信息化财务交换系统。该系统基于B/S结构，即采用浏览器/服务器模式，服务器段由运行ASP.net的Web应用程序及运行Oracle的数据库服务器组成，客户端可通过IE访问系统，操作起来更加简单方便，极大地降低了客户端计算机荷载，同时也减轻了后续系统维护与升级的成本和工作量。

3.2 数据库设计

本系统定义的数据库主要包含6个表：结算单主表、结算单明细表、会计科目表、辅助核算表、辅助核算明细表和凭证表等。

结算单主表：用于保存某个结算单据的具体信息，包括收款单位、付款单位、金额、摘要、单据状态、三方审核的时间及姓名等信息。

结算单明细表：保存结算单据下的各单位录入的会计科目信息，此表涉及到最后凭证的生成。

会计科目表、辅助核算表、辅助核算明细表：各单位有对应的会计科目，其中有些会计科目下有对应的辅助核算，在辅助核算及明细表中。这3个表中的数据是依据现有的财务管控系统中的表建立的。

凭证表：最终生成的三方凭证表，此表的数据显示在前台页面，可以通过Excel导入导出到集团的财务管控系统。

3.3 系统设计流程（见图1）

图1 系统设计流程图

3.4 系统功能设计

（1）基础数据录入

包括添加组织机构、用户、IP地址、组和角色，以及会计科目和付款原因对照等。其中组包括管理组与用户组，管理组可以进行录入、审核、查询等操作，用户组只能录入和查询数据。

（2）收款方录入

收款方财务人员可以随时录入收款信息（包括收款单位、付款单位、付款原因、会计科目、金额等），保存后提交，收款方领导审核，审核通过后，单据不能修改，进入付款流程，付款方财务人员可查看并操作该单据。

（3）收款方修改

如果收款方提交的单据被付款方驳回，或收款方保存后，发现录入的单据有问题，可以取消提交，这时收款方可对单据进行修改操作，修改内容与录入相同，修改完成后保存提交，审核通过后进入付款流程。

（4）付款方确认

付款方财务人员对收款方录入的单据进行操作，录入该单据对应的付款方的会计科目，提交并确认后，审核方可操作该单据。

（5）付款方修改

付款方修改只能修改与本单位相对应的会计科目。

（6）付款方驳回

如果付款方对收款方录入的单据有异议可驳回，驳回后单据的状态改变，收款方可以通过查询驳回的单据，对驳回的单据进行修改，然后再进行审核。

（7）审核方审核

审核方财务人员对付款方确认的单据进行审核，同时录入该单据对应的财务处的会计科目，审核通过后，系统生成付款凭证、收款凭证和转账凭证三个凭证。如果审核未通过，收款方财务人员可再对该单据进行修改。

（8）综合查询

用户可查询不同状态下，自己权限范围内的财务结算单据（包括录入、待审、已审批、拒收）。

（9）凭证查询

用户可以查询财务交换完成的结算单据生成的凭证信息。

（10）权限设置

设置组和角色，组和角色对应，组下添加人员。

（11）IP地址绑定

系统实现IP地址绑定功能，只有本系统中包含的IP地址，才可登录系统进行相关的操作。

（12）接

系统最终生成的凭证，可通过批量导出导入的方法，导入到集团的财务管控系统中，这就需要各单位财务人员定期操作。如果时机成熟，实现与财务管控系统的接口，凭证可实时传入财务管控系统，免去财务人员导出导入操作。

4 结束语

该系统实现了财务人员要求的基本功能，满足了财务处的工作需求，减少了财务工作人员的工作量，提高了工作效率，今后将在该系统的基础上进行扩充，实现更多的功能。

[1]Dino Esposito.ASP.NET 2.0技术内幕[M].施平安，译.北京：清华大学出版社，2006.

[2] Christian Nagel.C#高级编程[M].李敏波，译.北京：清华大学出版社，2006.

表3 2013-08—28日三高炉计划休风及恢复期间指标

表4 三高炉计划休风快速恢复炉况技术优化前后指标及对比

表5 高炉经济技术指标对比

5 结束语

通过优化配料工作，炉况调剂保持合理的操作炉型，快速恢复炉况技术等措施，烧结矿碱金属K2O含量由 0.15%下降到 0.10%，Na2O含量由0.05%下降到0.04%。重力除尘灰碱金属K2O含量由0.58%下降到0.33%，Na2O含量由0.79%下降到0.14%，Zn含量由1.8%下降到0.43%。2014年综合焦比下降到511.43 kg/t，休风率由3.59%下降到2.82%，风口破损数目由2012年的273个（月平均损坏22.75个），2013年的 202个（月平均损坏16.83个），下降到2014年68个（月平均损坏5.67个），取得显著效果。

参考文献

[1] 由文泉.实用高炉炼铁技术[M].北京：冶金工业出版社，2004：350-351.

[2] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京：冶金工业出版社，2008：443-451.

Development and Application of Financial Internal Exchanging System in Tiantie

Li Shang
(Computerized Telecommunication Factory,Tianjin Tiantie Metallurgy Group,She County, Hebei Province 056404,China)

In order to make financial management faster and more efficient,financial internal exchanging platform was built up via Asp.net technology with C language.Financial exchanging informatization was realized and work reduced.The platform provided accurate and timely data support for company financial status.

finance;system;C language;informatization

10.3969/j.issn.1006-110X.2015.06.008

2015-08-13

2015-08-30

李赏（1986—），女，本科，主要从事计算机软件编程及管理工作。